Фірма: State Street
Опис роботи: підготовка звітів про загальний коефіцієнт витрат; підготовка та виправлення нарахувань витрат, підтримуючи зв’язок із виробничими групами NAV; підготовка рахунків для State Street; підготовка спеціальних звітів про витрати та аналіз відповідно до потреб/запитів клієнта; підготовка бюджетів фонду та надання вказівок про зміни нарахувань після консультації з клієнтом; своєчасне та точне вирішення запитів та ефективне спілкування з командами SSB; допомога в питаннях, пов’язаних з витратами; передавання невирішених проблем керівництву, якщо це необхідно; регулярне оновлення різноманітних журналів та електронних таблиць, а також контрольних списків.
Вимоги до кандидата: ступінь магістра (або студента) з бухгалтерського обліку або фінансів; розуміння роботи інвестиційного фонду, особливо сфери витрат фонду (комісії: купівля, викуп, аудит, юридичні та інші витрати), виробництво коефіцієнта загальних витрат, нарахування та коригування, рахунок-фактура клієнта/повторне виставлення рахунків; володіння MS Excel обов’язкове; відмінні аналітичні навички та навички вирішення проблем; дуже добрий рівень англійської – щонайменше B2; увага до деталей; здатність працювати під тиском і в стислі терміни.
Посилання на вакансію тут.